面對(duì)新一輪科技革命、產(chǎn)業(yè)革命以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，司庫(kù)管理作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的細(xì)分賽道迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，“市場(chǎng)蛋糕”規(guī)模可觀，而以普聯(lián)軟件為代表的濟(jì)南企業(yè)已率先站穩(wěn)腳跟。普聯(lián)軟件成立于2001年，是A股上市公司，公司本部位于濟(jì)南高新區(qū)，是國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)軟件企業(yè)。10月13日，普聯(lián)軟件在濟(jì)南召開(kāi)普聯(lián)軟件全球司庫(kù)發(fā)展研討會(huì)暨2023年度司庫(kù)用戶大會(huì)，會(huì)上正式發(fā)布了價(jià)值型全球司庫(kù)白皮書(shū)，顯示了公司搶占司庫(kù)市場(chǎng)份額的實(shí)力和信心。
“司庫(kù)”一詞最早起源于隋朝，是指掌兵器鹵簿的部門(mén)或機(jī)構(gòu)，后指金庫(kù)和國(guó)庫(kù)。在西方，“司庫(kù)”是英文Treasury的中文翻譯，是對(duì)金融領(lǐng)域中資金屬性較強(qiáng)事項(xiàng)的統(tǒng)稱。用在現(xiàn)代企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)方面，“司庫(kù)”部門(mén)則是對(duì)該組織所有貨幣資產(chǎn)、流動(dòng)性、金融風(fēng)險(xiǎn)及銀行關(guān)系系統(tǒng)統(tǒng)一管理。
我國(guó)大型企業(yè)司庫(kù)管理的發(fā)展經(jīng)過(guò)了單體企業(yè)管理、二級(jí)集中管理、一級(jí)集中管理、全球資金管理（境內(nèi)外統(tǒng)管）和全球司庫(kù)管理5個(gè)階段。20世紀(jì)90年代開(kāi)始，部分集團(tuán)公司開(kāi)始嘗試集中管理模式。大型央企集團(tuán)在下屬二級(jí)企業(yè)層面成立內(nèi)部銀行、內(nèi)部結(jié)算中心等機(jī)構(gòu)，使用內(nèi)部銀行管理系統(tǒng)進(jìn)行資金集中管理。
2005年，中國(guó)石油率先嘗試建立集團(tuán)統(tǒng)一的資金管理平臺(tái)，分上市、未上市兩套應(yīng)用，使用普聯(lián)集團(tuán)資金管理系統(tǒng)，包括賬戶管理、資金計(jì)劃、資金結(jié)算、資金集中、內(nèi)部存貸、票據(jù)管理、融資管理等，后期逐步拓展外匯管理、信用管理、票據(jù)池管理和資金運(yùn)營(yíng)分析等，并與財(cái)務(wù)共享融合，實(shí)現(xiàn)央企集團(tuán)總部級(jí)資金統(tǒng)一管理。
2008年，中國(guó)石化在境內(nèi)資金集中管理基礎(chǔ)上，開(kāi)始加強(qiáng)境外成員單位資金集中管理，以香港為中心，成立覆蓋集團(tuán)全球業(yè)務(wù)的財(cái)資公司，依托財(cái)資公司實(shí)施境外資金集中管理。普聯(lián)軟件攜手中國(guó)石化，研發(fā)并推出境外財(cái)資管理系統(tǒng)，開(kāi)創(chuàng)性地實(shí)現(xiàn)全球資金集中管理。之后，中廣核、海信集團(tuán)、紫金礦業(yè)、國(guó)家電網(wǎng)等十幾家集團(tuán)公司采用普聯(lián)軟件境外財(cái)資系統(tǒng)陸續(xù)開(kāi)展境外資金管理。
自2013年開(kāi)始，我國(guó)學(xué)者及大型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作者對(duì)司庫(kù)展開(kāi)理論研究與實(shí)踐探索。中國(guó)石油率先提出集團(tuán)司庫(kù)管理體系建設(shè)規(guī)劃，在集團(tuán)一級(jí)資金管理基礎(chǔ)上，于2015年開(kāi)始進(jìn)行司庫(kù)“三個(gè)一體化”戰(zhàn)略落地。普聯(lián)軟件結(jié)合中國(guó)石油需求，著重從資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能的拓展、業(yè)務(wù)處理的高效安全與穩(wěn)定、業(yè)務(wù)平臺(tái)的集成等維度進(jìn)行迭代提升，支撐中國(guó)石油資金一體化、司庫(kù)與財(cái)務(wù)一體化及司庫(kù)與業(yè)務(wù)一體化運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)中國(guó)石油全級(jí)次單位、金融資源的統(tǒng)籌管理。
2022年1月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫(kù)體系建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見(jiàn)》，明確指出，中央企業(yè)要將司庫(kù)體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn)和突破口。2個(gè)月后，國(guó)資委再度發(fā)文《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見(jiàn)》。此后，我國(guó)中央企業(yè)陸續(xù)開(kāi)展司庫(kù)體系建設(shè)工作，普聯(lián)軟件陸續(xù)承建中航集團(tuán)、中核集團(tuán)、兵器工業(yè)集團(tuán)、東航集團(tuán)、國(guó)藥集團(tuán)、中國(guó)中車、中國(guó)中化等央企的司庫(kù)管理項(xiàng)目建設(shè)。截至目前，該公司已為20余家央企、部分地方國(guó)企和龍頭民營(yíng)企業(yè)提供司庫(kù)管理信息系統(tǒng)，普聯(lián)軟件司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)范圍已經(jīng)覆蓋全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
“司庫(kù)體系建設(shè)既是自上而下的‘國(guó)策’，更是企業(yè)主動(dòng)對(duì)標(biāo)世界一流水平、積極參與國(guó)際大循環(huán)的自發(fā)行為。”昆侖信托董事長(zhǎng)、山東國(guó)信副董事長(zhǎng)、司庫(kù)領(lǐng)域資深專家王增業(yè)在發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表示。
